世牛商务 市场分歧加大 公募“喝酒吃药”信仰现裂痕

近日，公募基金二季报披露完毕。数据显示，白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示，关于医药医疗行业的配置，基金经理们的分歧较大。上海某公募人士称，白酒股上涨的两大逻辑是消费升级与通胀世牛商务，目前看这两大逻辑难以为继，白酒企业未来业绩承压、估值下修的几率较大。医药医疗行业主要受到政策影响，市场担心部分企业的业绩可能承压。在该人士看来，去年三季度市场存在乐观预期，因而增持了白酒和医药医疗板块。今年下半年，白酒股被抢筹的可能性极小世牛商务，医药行业可能因需求季节性回暖而受到公募的青睐。（中证报）